午評(píng)：深成指漲1.16%CPO概念股集體大漲
財(cái)經(jīng)4月3日訊 早盤(pán)三大指數(shù)震蕩走高，深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。盤(pán)面上，芯片半導(dǎo)體板塊拉升，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，深科技漲停。光刻膠板塊表現(xiàn)亮眼，雅克科技漲停。CPO概念繼續(xù)大漲，劍橋科技等多股漲停，天孚通信、中際旭創(chuàng)、聯(lián)特科技漲超10%。ChatGPT板塊反復(fù)走強(qiáng)，云從科技，三六零等漲停。下跌方面，油運(yùn)板塊早盤(pán)跳水，招商輪船大跌超7%。醫(yī)藥板塊表現(xiàn)低迷，醫(yī)藥商業(yè)方向領(lǐng)跌，老百姓大跌超9%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超2700只個(gè)股上漲。截至上午收盤(pán)，滬指漲0.56%，深成指漲1.16%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.31%。滬深兩市今日成交額7796億，較上個(gè)交易日放量2309億。板塊方面，CPO、存儲(chǔ)器、算力芯片、云游戲等板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、貴金屬等板塊跌幅居前。北向資金方面，其中滬股通早盤(pán)凈流入2.92億，深股通早盤(pán)凈流入19.93億。市場(chǎng)消息：1、多產(chǎn)油國(guó)突減產(chǎn)累計(jì)超160萬(wàn)桶石油/日周末沙特聯(lián)合多個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)在歐佩克+協(xié)議之外宣布自愿減產(chǎn)約160萬(wàn)桶/日，白宮回應(yīng)：現(xiàn)在減產(chǎn)不可取。消息人士指，沙特對(duì)上周拜登政府不回補(bǔ)石油戰(zhàn)儲(chǔ)感到惱火。其中，沙特將從5月起實(shí)施自愿減產(chǎn)50萬(wàn)桶/日的計(jì)劃，直到2023年底。伊拉克石油部表示，伊拉克決定自愿從5月開(kāi)始削減21.1萬(wàn)桶/日的石油產(chǎn)量，持續(xù)到2023年底。俄羅斯副總理諾瓦克稱，俄羅斯將自愿減產(chǎn)50萬(wàn)桶/日的石油產(chǎn)量，直到2023年底。2、大面積封號(hào)+停止注冊(cè)？ChatGPT的安全問(wèn)題引起高度重視周末，在意大利暫時(shí)封殺ChatGPT之后，又有消息傳出ChatGPT目前停止注冊(cè)，開(kāi)始大面積封號(hào)，4月2日全面封亞洲登錄賬號(hào)。證券時(shí)報(bào)記者親測(cè)了一下，目前登錄依然較為順暢。不過(guò)，也有一些網(wǎng)友反映，目前手機(jī)還能登錄，但電腦端已無(wú)法登錄。還有朋友表示，目前注冊(cè)網(wǎng)頁(yè)已經(jīng)無(wú)法進(jìn)入，更為關(guān)鍵的是很多收碼平臺(tái)近期已經(jīng)關(guān)閉。除此之外，據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，三星導(dǎo)入ChatGPT不到20天，近日便曝出機(jī)密資料外泄的意外事件，涉及半導(dǎo)體設(shè)備測(cè)量資料、產(chǎn)品良率等內(nèi)容，傳已經(jīng)被存入ChatGPT的數(shù)據(jù)庫(kù)中。3、存儲(chǔ)芯片巨頭美光在華銷(xiāo)售產(chǎn)品被審查3月31日，據(jù)網(wǎng)信中國(guó)微信公眾號(hào)消息，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問(wèn)題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家安全，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對(duì)美光公司（Micron）在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。美光年報(bào)顯示，公司2022財(cái)年內(nèi)在中國(guó)大陸的收入為33.11億美元，同比增長(zhǎng)34.8%，占其307.58億美元財(cái)年總收入的10.76%。美光公司被安全審查，將極大利好國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片公司，包括兆易創(chuàng)新、北京君正和東芯股份等。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：1、中信證券：全年第二個(gè)關(guān)鍵做多窗口料將開(kāi)啟在基本面、估值、風(fēng)險(xiǎn)偏好共振上修的市場(chǎng)環(huán)境下，A股料將在4月打開(kāi)全年第二個(gè)關(guān)鍵做多窗口；財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)將取代主題炒作，成為階段性主線，建議關(guān)注制造中的新能源、基建、一帶一路出口中的細(xì)分領(lǐng)域；年度主線方面，受益于全球流動(dòng)性拐點(diǎn)的創(chuàng)新藥、醫(yī)療基建以及科創(chuàng)類(lèi)企業(yè)將在二季度輪動(dòng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分化下，上游芯片、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施等業(yè)績(jī)有支撐的細(xì)分領(lǐng)域更加受益；年度主線和階段性主線將接力并輪動(dòng)。2、中金公司：建議繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)主線中金公司表示，建議繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)主線，如泛消費(fèi)板塊中的食品飲料、家電家居、醫(yī)藥等；成長(zhǎng)板塊方面建議重點(diǎn)關(guān)注高端制造，近期人工智能領(lǐng)域關(guān)注度仍高，新產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)催化下或有望保持活躍，但估值中樞抬升及交易集中也帶來(lái)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；主題方面關(guān)注一帶一路、國(guó)企估值重塑和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，如果未來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期，行業(yè)基本面邏輯可能重新重于主題邏輯。3、國(guó)泰君安：四月重視成長(zhǎng)擴(kuò)散 關(guān)注TMT+醫(yī)藥的輪動(dòng)國(guó)泰君安認(rèn)為，現(xiàn)階段就是淡化指數(shù)，結(jié)構(gòu)至上。從自上而下的角度看，當(dāng)前階段股票策略的大邏輯不論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和宏觀政策“預(yù)期的好沒(méi)有更好”，但同時(shí)“預(yù)期的差也沒(méi)有更糟糕”。股票策略的重點(diǎn)仍在于結(jié)構(gòu)至上。四月重視成長(zhǎng)擴(kuò)散，關(guān)注TMT+醫(yī)藥的輪動(dòng)，以及傳統(tǒng)領(lǐng)域中的細(xì)分成長(zhǎng)方向。
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