4月3日基金午盤,強(qiáng)者恒強(qiáng),醫(yī)療大跌,軟件再度走強(qiáng),要不要切換
4月3日早盤,兩市股指盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng),滬指逼近3300點(diǎn),深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%,科創(chuàng)50指數(shù)大漲近3%;兩市半日成交近8000億元,北向資金凈買入超20億元。板塊上看,券商、半導(dǎo)體、石油板塊漲幅居前,傳媒、地產(chǎn)、保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)等板塊均走強(qiáng),醫(yī)藥、零售、汽車等板塊走弱;軟件、芯片、CPO、信創(chuàng)、網(wǎng)游概念等表現(xiàn)活躍。成交量放大,券商板塊大漲,在信創(chuàng)和人工智能的持續(xù)催化下,踏空的增量資金進(jìn)場(chǎng),軟件和數(shù)字經(jīng)濟(jì)早盤調(diào)整,后又被資金強(qiáng)勢(shì)接回,主線位置明確。醫(yī)療板塊,曾經(jīng)的千億CRO龍頭康龍化成在大股東減持的利空下直接被帶崩。目前來(lái)看,醫(yī)療板塊依然沒有企穩(wěn),抄底需謹(jǐn)慎。養(yǎng)基怡情計(jì)劃今年不再加倉(cāng)醫(yī)療,僅留手中的持倉(cāng)不動(dòng)。芯片半導(dǎo)體,細(xì)分領(lǐng)域眾多,從CPO到AI算力,前段時(shí)間是此類芯片半導(dǎo)體才大漲,而此類基本都聚集在科創(chuàng)芯片板塊。近期領(lǐng)漲的是半導(dǎo)體龍頭,包括國(guó)產(chǎn)替代半導(dǎo)體設(shè)備,接著又大漲的是車載芯片和存儲(chǔ)芯片,今天又是半導(dǎo)體龍頭。周末對(duì)美光半導(dǎo)體的審查直接催化芯片板塊高開高走,國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行,養(yǎng)基怡情依然看多做多,機(jī)會(huì)絕對(duì)是跌出來(lái)的。光伏和新能源,上午在軟件回調(diào)的情況下才有資金開始流入,雖然長(zhǎng)期看可能不會(huì)信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì),但近期應(yīng)該有不錯(cuò)的反彈機(jī)會(huì)。目前來(lái)看風(fēng)格切換還有點(diǎn)難度,今天還是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和計(jì)算機(jī)軟件占了上風(fēng),但是這個(gè)時(shí)候從新能源切換到計(jì)算機(jī)軟件和硬件,會(huì)不會(huì)兩頭挨打?軍工板塊,近期依然只能輕倉(cāng),周末分析軍工板塊今年的機(jī)會(huì)可能性不大,短期的反彈可能等到二季度,暫時(shí)不打算增加倉(cāng)位。不敢追漲軟件和計(jì)算機(jī),又不想去低吸醫(yī)療和軍工,怎么辦?目前唯一能做的,就是拿穩(wěn)手中的籌碼,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已企穩(wěn),大盤也在券商的帶動(dòng)下再次沖擊3000點(diǎn),北向資金持續(xù)流入,這個(gè)位置,應(yīng)該是重倉(cāng)吃肉的時(shí)候,不要慫。關(guān)注我的實(shí)盤,歡迎交流和評(píng)論。以上僅為個(gè)人分享,點(diǎn)關(guān)注才能及時(shí)看到更新。
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